4Timing ha messo al centro dell'universo gestionale due elementi fondamentali, quello quantitativo e quello comportamentale. Viene attuato un approccio sistematico, guidato dalla ricerca scientifica e integrato da modelli gestionali il cui obiettivo è quello di adattarsi maggiormente ad una visione più comportamentale dell'essere umano. Un approccio alla gestione del patrimonio che permetta di affrancare l'investitore dai bias comportamentali, che spesso creano un gap quasi incolmabile tra rendimento dei mercati di lungo periodo e i risultati realmente conseguiti.

Il modello tattico di controllo del rischio, applicato ad una quota parte del portafoglio, opera a favore della mitigazione della massima oscillazione negativa del portafoglio (max drawdown), contenendone in maniera dinamica l'entità ed il tempo necessario per il ritorno sui massimi precedenti.

Di seguito le principali caratteristiche dell'approccio gestionale e del modello di risk management di 4Timing:

1. Individuazione della risk allocation ottimale del portafoglio, intesa come definizione del perimetro d’investimento ed attribuzione del budget di rischio per ogni singola asset class.

2. Definizione del max drawdown ex-ante perseguito dalla gestione. L’approccio gestionale

sistematico crea i presupposti per definire e monitorare una massima oscillazione negativa di

portafoglio.