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Società di gestione: CONSULTINVEST AM SGR (Ex Zenit SGR)
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. MISTI
Benchmark: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Governments. 25% BofA Merrill Lynch EMU Corporates Large Cap. 20%
Investimento minimo iniziale: 1.000,00€
ISIN: IT0001112090
Divisa: EUR
Valore quota alla data 19/11/2024: 10,616€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
Rimborso | 3,00% | 0,00% |
Gestione | 1,30% | 1,30% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 5,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
Obiettivi e politica d’investimento del fondo E’ un Fondo ad indirizzo obbligazionario misto che persegue come obiettivo il graduale incremento nel tempo del valore dei capitali conferiti dai partecipanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il patrimonio del fondo è prevalentemente investito in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria; può detenere azioni fino al 15% del proprio patrimonio. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro; possono comunque essere effettuati investimenti contenuti in divise estere. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti sovrani, sovrannazionali e societari. Il portafoglio obbligazionario ha, di norma, una durata media finanziaria (duration) inferiore a 5 anni. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati, con finalità di copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio, ovvero di investimento. L’esposizione del fondo compreso i derivati, potrà raggiungere il 150% del patrimonio del fondo. Pertanto l’effetto sul valore della quota potrebbe risultare amplificato del 50% sia per i guadagni che per le perdite.