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UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income EUR P Acc

Informazioni generali

Società di gestione: UBS (Lux) Bond SICAV

Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. PAESI EMERGENTI

Investimento minimo iniziale: 2.500,00€

ISIN: LU1717043837

Divisa: EUR

Valore quota alla data 21/11/2024: 132,38€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 3,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 0,92% 0,92%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 10,00€ - -
Rimborso 10,00€ - -
Conversione - - -

Politica di investimento

Il fondo a gestione attiva investe principalmente in strumenti finanziari a reddito fisso denominati in RMB (CNY) emessi per lo più dalla banca centrale o da governi locali, società collegate ai governi locali, banche locali, altri istituti finanziari locali o imprese industriali locali. Il fondo utilizza l'indice di riferimento Bloomberg China Aggregate Index in CNY spot_exchange_rate EUR come parametro per la costruzione del portafoglio, il confronto dei risultati e la gestione del rischio. In linea di principio gli investitori possono chiedere alla Società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. Anche se una parte del portafoglio è investita negli stessi strumenti con le stesse ponderazioni dell'indice di riferimento, nel selezionare gli strumenti il gestore del portafoglio non deve sottostare ad alcun vincolo rispetto all'indice di riferimento. In particolare, il gestore del portafoglio può decidere liberamente di investire in obbligazioni di emittenti non inclusi nell'indice di riferimento e/o stabilire un'allocazione settoriale diversa dalla ponderazione nell'indice di riferimento al fine di cogliere opportunità d'investimento. Nei periodi di elevata volatilità del mercato, il rendimento del fondo può quindi discostarsi notevolmente da quello dell'indice di riferimento.

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