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Lo Funds Short-term Money Market (eur) Classe R

Informazioni generali

Società di gestione: Lombard Odier Funds Sicav

Categoria Assogestioni del Fondo: FONDI DI MERCATO MONETARIO EURO

Benchmark: Citigroup EUR 1M EUR Deposit

Investimento minimo iniziale: 1.000,00€

ISIN: LU0360265457

Divisa: EUR

Valore quota alla data 20/11/2024: 110,9456€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 3,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 0,11% 0,11%
Distribuzione 0,30% 0,30%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 10,00€ - -
Rimborso 10,00€ - -
Conversione - - -

Politica di investimento

Il Comparto investe in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e strumenti di debito a breve (ad es. ECP, T-Bills, CD e altri titoli a tasso fisso o variabile. La durata residua media dell'in-tero portafoglio del Comparto non può superare i 12 mesi. Gli strumenti a tasso fisso possono avere una scadenza residua non superiore a 397 giorni, mentre quelli a tasso variabile possono avere una scadenza residua massima di 762 giorni, a condi-zione che le cedole vengano adeguate almeno annualmente in base alle condizioni di mercato. La Valuta di Riferimento è l'EUR.

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