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Eurizon Fund - Treasury Usd Classe R

Informazioni generali

Società di gestione: Eurizon Capital SA

Categoria Assogestioni del Fondo: FONDI DI MERCATO MONETARIO DOLLARO

Benchmark: 100% Barclays Capital U.S. Treasury Bill Index

Investimento minimo iniziale: 500,00€

ISIN: LU0097116601

Divisa: EUR

Valore quota alla data 19/11/2024: 128,43€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 1,50% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 0,30% 0,30%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 9,00€ - -
Rimborso n/a - -
Conversione - - -

Politica di investimento

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito esclusivamente in valori mobiliari di natura monetaria o obbligazionaria, aventi principalmente rating superiore o uguale a “A” in base alla classificazione Standard & Poor’s o a “A2” in base alla classificazione Moody’s. Alle stesse condizioni e nei limiti previsti dalla legge, il Fondo può anche investire in Euro Commercial Paper e in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari. Gli investimenti di questo Comparto saranno realizzati in modo tale che la vita residua dei titoli in portafoglio sia, tenuto conto degli strumenti finanziari ad essi correlati, inferiore a 12 mesi o che le condizioni di emissione prevedano una revisione dei tassi di interesse almeno annuale in funzione delle condizioni del mercato. La durata media finanziaria (duration) del portafoglio sarà tendenzialmente non superiore ai 6 mesi

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