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Etica Bilanciato Classe RD Eur Inc

Informazioni generali

Società di gestione: Etica Sgr

Categoria Assogestioni del Fondo: BILANCIATI

Investimento minimo iniziale: 2.000,00€

ISIN: IT0005336851

Divisa: EUR

Valore quota alla data 19/11/2024: 11,419€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 0,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,80% 1,80%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 12,00€ - -
Rimborso 0,00€ - -
Conversione 12,00€ - -

Politica di investimento

Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Per gli strumenti di natura azionaria, il fondo investe in emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici prevalentementene nei mercati regolamentati di Europa, Nord America e Giappone. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 70% del valore complessivo netto del fondo. Per gli strumenti di natura obbligazionaria, il fondo investe in emittenti sovrani, Organismi Internazionali ed in via residuale emittenti di tipo societario. Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo; di conseguenza gli strumenti finanziari espressi in valuta estera potranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio fino al 100% del valore complessivo netto del fondo. Rating: principalmente investment grade. La durata finanziaria della componente obbligazionaria è tendenzialmente pari a 5,5 anni. Il rischio di cambio è gestito attivamente. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio.

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