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foglia

Etica Bilanciato Classe R

Informazioni generali

Società di gestione: Etica Sgr

Categoria Assogestioni del Fondo: BILANCIATI

Benchmark: 60% MSCI Developed Markets World 35% JP Morgan EMU 5% Merrill Lynch Euro Government Bill Index

Investimento minimo iniziale: 500,00€

ISIN: IT0003409213

Divisa: EUR

Valore quota alla data 19/11/2024: 15,324€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 0,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,80% 1,80%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 12,00€ - -
Rimborso 0,00€ - -
Conversione 12,00€ - -

Politica di investimento

Il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale attraverso l’investimento prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria, e in misura significativa in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria con una durata finanziaria (duration) del portafoglio tendenzialmente pari a 5,5 anni, emessi o garantiti da Stati. Orizzonte temporale: 4 anni. Grado di rischio del fondo: Alto. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Aree geografiche/mercati di riferimento: Per la parte obbligazionaria principalmente nei mercati regolamentati dell’area euro; per la parte azionaria principalmente nei mercati regolamentati degli Stati dell’Unione Europea, del Nord America e del Pacifico. Categoria di emittenti e/o settori industriali: Per gli strumenti di natura obbligazionaria: prevalentemente emittenti sovrani (Stati). Per gli strumenti di natura azionaria: emittenti con qualsiasi grado di capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.

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