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Compam Active Liquid Bond Classe B

Informazioni generali

Società di gestione: Compass Asset Man.

Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. EURO GOV.BREVE TERMINE

Benchmark: Nessuno

Investimento minimo iniziale: 1.000,00€

ISIN: LU0178938311

Divisa: EUR

Valore quota alla data 19/11/2024: 1.552,557€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 3,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,20% 1,20%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 1,06% 1,06%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione - -
Rimborso - -
Conversione - -

Politica di investimento

Il Comparto “Bond Euro” investirà in obbligazioni, ovvero in altri titoli trasferibili a reddito fisso emessi da società, dal tesoro di paesi diversi e/o da loro agenzie governative e/o da organizzazioni sopranazionali (quali la EBRD, o la World Bank, o la EIB) denominati in Euro. Il Comparto “Bond Euro” non avrà limitazioni alla durata media del portafoglio. In linea di massima, il portafoglio del Comparto “Bond Euro” sarà diversificato secondo il criterio seguente: - Almeno il 40% in obbligazioni governative o sopranazionali, ovvero in obbligazioni con “rating” AAA. - Non più del 20% in obbligazioni di categoria speculativa, incluse obbligazioni emesse in paesi emergenti. Nel caso che un’obbligazione non fosse classificata da una delle principali agenzie di “rating”, il “rating” di simili emissioni dello stesso emettitore verrà ritenuto rappresentativo.

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