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Schroder US Dollar Liquidity Classe A USD

Informazioni generali

Società di gestione: Schroder Intl Selection Fund Sicav

Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI

Benchmark: Citi USD 1m Eurodeposit LC

Investimento minimo iniziale: 1.000,00€

ISIN: LU0136043808

Divisa: USD

Valore quota alla data 14/01/2025: 122,6901$

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 0,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 0,20% 0,20%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 10,00€ - -
Rimborso 10,00€ - -
Conversione - - -

Politica di investimento

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell’obiettivo di protezione del capitale, investendo in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in dollari USA e verificando (i) che al momento dell’acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, considerandotutti gli strumenti finanziari ad essi connessi, o (ii) che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d’interesse con cadenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato.

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